Central de cuentas¶
Este módulo contiene las funcionalidades requeridas para el control, administración y seguimiento de las cuentas de los pacientes en la unidad médica.
Recibos¶
En la sección Recibos del módulo Central de cuentas el usuario podrá crear nuevos recibos de cobro así como ver información de los recibos registrados en el sistema.
Listado¶
Textos y filtros
- Título: Muestra el folio de el recibo.
- Subtítulo: Muestra el nombre del paciente y la razón social a la cual se factura.
- Filtro fecha: Fecha en la que se creó el recibo.
- Filtro turno: Turno en que se creó el recibo.
- Filtro estatus: Muestra el estado actual de el recibo, puede ser “Pagado”, “Abierto” o “Cancelado”.
- Filtro facturado: Indica si el recibo ha sido timbrado ante hacienda.
Acciones del menú
- Abrir caja: Al iniciar el turno es necesario abrir la caja e indicar la fecha, el depósito de apertura (fondo) y el turno que se abrira
- Nuevo Recibo: Lleva al usuario a la ventana de recibo.
- Bloquear caja: Bloquea la pantalla hasta que el usuario introduzca nuevamente su contraseña.
- Exportar: Descarga a manera de reporte la información del listado respetando los filtros seleccionados.
- Ver recibo: Lleva al usuario a la ventana de recibo con el recibo seleccionado.
Recibo¶
La sección recibo es donde el usuario puede registrar el cobro de productos y/o servicios en la unidad.
Acciones del recibo:¶
- Registrar pago: Indicar un pago al recibo, pueden realizarse mas de un pago y con distintos métodos hasta que se cubra el total del recibo o se marque como pendiente de pago.
- Regresar: Guarda la información de recibo y regresa al listado, luego se puede recuperar el recibo y continuar con el proceso de cobro.
- Observaciones: Podemos agregar información adicional que será impresa en el ticket.
- Imprimir presupuesto: En caso de ser necesario se puede imprimir los datos del recibo a manera de presupuesto para el cliente.
- Cancelar: Cancelar el recibo.
- Nivel: Permite seleccionar el nivel de cobro global del recibo, esta acción actualiza todos los elementos que formen parte del recibo actualmente y los próximos que se agreguen seran agregados en el nivel seleccionado automáticamente.
Agregar elementos a la venta¶
En la barra de busqueda del recibo podemos teclear la clave, escribir el nombre o leer con un escáner el código de barras del producto o servicio que deseamos agregar al recibo.
Detalle del elemento¶
El elemento del recibo muestra en el título el nombre del producto o servicio, en el subtítulo su clave y código de barras. A manera de filtro muestra la clave SAT en caso de contar con una asignada y una leyenda que indica que no cuenta con una en caso contrario, se muestra también el nivel de cobro del elemento específico. El campo cantidad es modificable por el usuario donde puede indicar una nueva cantidad y confirmar el cambio haciendo enter dentro del campo.
- Más opciones
- Observaciones: Información adicional sobre el elemento.
- Descuento: Aplicar un descuento al elemento ya sea por porcentaje o importe.
- Lista de precios: Cambiar el nivel de cobro de el elemento específico sin afectar los demás elementos en el recibo.
- Eliminar: Eliminar elemento del recibo.
Paciente y razón social¶
En la parte inferior izquierda se encuentra la información del Paciente y la razón social con fines de facturación.
- Seleccionar Paciente: Permite elegir de un listado el paciente al que será ligado el recibo.
- Seleccionar razón social: Permite elegir de un listado la razón social a la cual se realizará la factura fiscal, este dato puede ser cambiado en cualquier momentos mientras no se haya timbrado la factura.
- Repositorio: Permite ver los cargos al repositorio si hay un paciente seleccionado.
Totales¶
En la parte inferior derecha se encuentra la información de los totales de la venta.
- Subtotal: Valor antes de impuestos y descuentos.
- Descuento: Total de descuentos.
- Impuestos: Total de impuestos.
- Total: Total de la venta.
Registrar pago:¶
Permite registrar uno o más pagos para cubrir el total del recibo.
- Registrar: Una vez indicado el método de pago y la cantidad registramos el pago al recibo. En caso se cubrir la totalidad del recibo se imprimirá el ticket o si no se puede registrar más pagos en distintos metodos para cubrir la totalidad.
Una vez registrado el pago se presentan las siguientes opciones:
- Nueva venta: Iniciar un nuevo recibo.
- Factura: Crear o consultar una factura a partir del recibo.}
- Imprimir ticket: En caso de ser necesaria una reimpresión del recibo aquí se puede realizar.
Facturación¶
Existen dos formas de realizar una factura dentro de Central de cuentas DAR
Facturar un recibo¶
Al finalizar el registro de el pago de un recibo el sistema presenta un botón llamado factura, al hacer clic en el mismo se muestra la siguiente ventana.
Secciones de la factura
- Datos de CFDI
- Receptor: Razón social a la cual se facturará
- Uso CFDI: Uso que le dará el receptor al CFDI
- Método de pago: Pago en una sola exhibición o en parcialidades.
- Forma de pago: Forma en que se paga la factura.
- Datos del receptor: Información completa del receptor para su validación.
- Totales: Muestra un desglose de los totales en la factura.
- Información adicional: Permite la captura de información adicional relacionada a la factura.
- Detalle: Un listado a detalle de cada elemento incluido en la factura.
Acciones
- Factura sin timbrar
- Timbrar: Confirmar que los datos de la factura son correctos y timbrar el CFDI ante el SAT
- Vista previa: Muestra una vista previa de la representación gráfica de la factura en caso de querer confirmar cómo se vería.
- Factura timbrada
- Cancelar: Cancela el CFDI de la factura en caso de haber algún error.
- PDF: Descargar la representación gráfica del CFDI.
- XML: Descargar el XML del CFDI.
Facturar recibos juntos¶
Desde el listado de recibos podemos crear una factura a partir de múltiples recibos seleccionandolos en el listado de recibos y haciendo clic en el botón Facturar recibos que aparece en la parte superior derecha de la barra de búsqueda.
Esto nos abrirá la ventana de facturación y podemos seguir los mismos pasos que en la facturación de un solo recibo.
Transacciones¶
La sección transacciones permite al usuario realizar retiros, depósitos, arqueos y el cierre de la caja.
Acciones
- Cerrar Caja: Al finalizar el turno del cajero debe indicar al cierre la cantidad de efectivo en caja y el tipo de cierre que hará.
- Cierre de turno: En caso que otro cajero vaya a abrir la caja en este día.
- Cierre de día: en caso que sea el último turno que se abrirá en el día.
- Arqueo de día: Muestra la venta y los datos de lo que va desde la apertura del día hasta el momento actual.
- Arqueo de turno: Muestra la venta y los datos de lo que va desde la apertura del turno hasta el momento actual.
- Transacciones: Permite realizar un depósito o un retiro de efectivo a la caja.
Clientes¶
La sección clientes permite al usuario llevar un control de todos los clientes (razones sociales) a los cuales se pueden realizar facturas, convenios o ventas a credito.
Acciones
- Nuevo cliente: Muestra al usuario el formulario de captura de la información para registrar un nuevo cliente.
- Editar: Muestra al usuario el formulario de captura de la información para editar un cliente.
- Editar: Permite al usuario eliminar un cliente en caso de que exista algún error.
Pacientes¶
La sección Pacientes permite al usuario llevar un control del repositorio, estado de cuenta, anticipos, convenios y condonaciones de los pacientes en la unidad.
Ver Cargos (repositorio)¶
El repositorio de cargos es donde se concentran todos los cargos que se han generado al paciente en la unidad ya sea de una manera automática o agregados manualmente por parte del personal autorizado.
Estado de cuenta¶
Muestra un reporte de cargos y abonos en un periodo de tiempo o evento de hospitalización de un paciente.
Más acciones¶
- Anticipos: Listado y manejo de anticipos del pacientes.
- Convenios: Listado y manejo de convenios del paciente.
- Condonaciones: Listado y manejo de condonaciones del pacientes.
Repositorio¶
El repositorio de cargos es donde se concentran todos los cargos que se han generado al paciente en la unidad ya sea de una manera automática o agregados manualmente por parte del personal autorizado.